国网汾阳市供电公司:多措并举严控现金流预算执行偏差
发布时间:2025-08-26 22:09:19 作者:玩站小弟
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今年以来,国网汾阳市供电公司持续提升资金管理水平,扎实推进“按日排程”常态化运行,多措并举严控公司现金流预算执行偏差。截至目前,2025年平均月度现金流预算执行偏差率为0.35
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今年以来,国网国网汾阳市供电公司持续提升资金管理水平,汾阳扎实推进“按日排程”常态化运行,市供司多多措并举严控公司现金流预算执行偏差。措并截至目前,举严金流2025年平均月度现金流预算执行偏差率为0.35%,控现较2024年平均月度现金流执行偏差率压降了1.05个百分点。预算 首先源头把控,执行细化现金流预算分类。偏差业财联动,国网财资部牵头对现金流预算编制进行分类、汾阳分责,市供司多梳理出6类业务,措并涉及智慧共享平台和财务管控2个系统,举严金流匹配公司9个具体成本中心。控现要求各前端业务部门坚持“两算”并行,费用预算与资金预算同步滚动测算,互为支撑、相互印证。 其次过程管控,强化现金流预算执行。本着“预算一经确定不得更改”的原则,财资部对各项费用支出进行严格控制,确保不超预算。常态化应用现金流“按日排程”,加强对现金流的实时监控,勤查数据,实时沟通,及时发现和解决预算执行中的问题,确保已确定的现金流预算全部按计划执行。 最后强化考核,突出预算执行结果导向。建立月度现金流预算执行考核机制,实施“周推进、月分析”管控,将“月度现金流预算偏差率”纳入公司月度指标考核体系,将“月、周、日”排程执行情况、月末滚动排程报送质量、执行偏差、大额收支安排情况等纳入通报范围,以考核指标为抓手,强化各部门预算执行责任意识。 下一步,国网汾阳市供电公司将继续主动作为,联动业务部门严控预算提报和费用支出,深化现金流“日调度、周平衡、月分析”机制,持续提升公司资金安全水平、管理效益和保障能力,助力公司资金管理高质量发展。(任丽萍)
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